دسته: مقالات تحلیل تکنیکال

نقش شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ در بازارهای نوسانی معامله‌گران می‌توانند از جهش‌های بزرگ در قیمت دارایی‌ها استفاده کنند. شکاف‌های قیمتی مناطقی در نمودار هستند که قیمت سهم (یا هر ابزار مالی دیگر) به‌شدت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند بدون این‌که هیچ معامله‌ای در آن میان انجام شود. در نتیجه، نمودار دارایی… ادامه خواندن نقش شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی هارامی صعودی چیست؟ الگوی هارامی صعودی (bullish harami) یک الگوی ساده در نمودارهای کندلی می‌باشد. این الگو نشان می‌دهد که احتمال وقوع بازگشت (Reversal) در روند نزولی بازار وجود دارد. مبانی الگوی هارامی صعودی الگوی هارامی صعودی یک الگوی کندلی می‌باشد که امکان پایان یافتن قریب‌الوقوع یک روند نزولی را بیان می‌کند. برخی از… ادامه خواندن الگوی هارامی صعودی چیست؟

الگوی تقاطع طلایی چیست؟ الگوی تقاطع طلایی (golden cross) یک الگوی نمودار (chart pattern) می‌باشد که نشان‌دهندهٔ یک سیگنال صعودی در بازار (bullish signal) می‌باشد که در آن یک میانگین متحرک با بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت یک میانگین متحرک با بازهٔ زمانی بلندمدت‌تر را قطع می‌کند. تقاطع طلایی یک الگوی شکست قیمتی با ماهیت صعودی در… ادامه خواندن الگوی تقاطع طلایی چیست؟

چگونه از الگوی رول سوشی در تشخیص بازگشت های قیمتی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟ استفاده از حرکات قیمتی سهام یا دیگر دارایی‌ها می‌تواند سودآور باشد. هرچند، گیر افتادن در یک بازگشت قیمتی چیزی است که بیشتر معامله‌گران از آن می‌ترسند. بازگشت قیمتی، زمانی رخ می‌دهد که جهت روند قیمت سهام یا هر دارایی دیگری،… ادامه خواندن چگونه از الگوی رول سوشی در تشخیص بازگشت های قیمتی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

بهترین روش‌های یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟ علاوه بر الگوهای نموداری و اندیکاتورها، تحلیل تکنیکال شامل بررسی مسائلی مختلف از اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics) گرفته تا مدیریت ریسک (Risk Management) می‌شود. هدف تحلیل تکنیکال به‌طور معمول، یافتن موقعیت‌های معاملاتی و کسب سود از آن‌ها با استفاده از یک روش منظم، و براساس قوانین تعیین‌شده می‌باشد که… ادامه خواندن بهترین روش‌های یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟

استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی لئوناردو پیزانو که با نام مستعار فیبوناچی نیز شناخته می‌شود، یک ریاضی‌دان مشهور ایتالیایی بود که در سال 1170 در شهر پیزا ایتالیا به دنیا آمد. پدر او گوگولیمو بوکاچیو در یک پست بازرگانی در شهر بوچیا که امروزه با نام بِجایا (Béjaïa) شناخته می‌شود – بندری بازرگانی… ادامه خواندن استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی

چه افسانه هایی درباره تحلیل تکنیکال وجود دارد؟ برخی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، تحلیل تکنیکال را به‌عنوان مطالعه‌ای سطحی از نمودارها و الگوها بدون هیچ‌گونه پایه و اساسی می‌شناسند که نمی‌تواند نتایج قاطع یا سودهی تولید کند. دیگران باور دارند که تحلیل تکنیکال به‌مانند جام مقدسی است که زمانی که در آن به استادی رسیدند، سود… ادامه خواندن چه افسانه هایی درباره تحلیل تکنیکال وجود دارد؟

آیا تحلیل تکنیکال پیشگویی کامبخش است؟ این موضوع یکی از داغ‌ترین بحث‌های شکل‌گرفته پیرامون تحلیل تکنیکال از زمان پیدایش این حوزه می‌باشد. قدرت پیشگویی کامبخش (self-fulfilling prophecy)، پیش بینی بر اساس اطلاعات گذشته در خصوص آینده می‌باشد. از سویی، ابزاری که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند سطوح حمایت و مقاومت (support and… ادامه خواندن آیا تحلیل تکنیکال پیشگویی کامبخش است؟

تقاطع در تحلیل تکنیکال چیست؟ تقاطع (Crossover) نقطه‌ای از نمودار است که در آن یک اندیکاتور تکنیکال و قیمت دارایی با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند، یا زمانی رخ می‌دهد که دو اندیکاتور یکدیگر را قطع می‌کنند. تقاطع‌ها معمولاً جهت تخمین عملکرد یک ابزار مالی و یا پیش‌بینی در خصوص تغییرات آیندهٔ روند، مانند بازگشت‌ روند… ادامه خواندن تقاطع در تحلیل تکنیکال چیست؟

فروش افراطی در تحلیل تکنیکال چیست؟ واژه فروش افراطی (oversold) اشاره به‌حالتی دارد که در آن یک دارایی، در محدودهٔ قیمتی‌ای پایین‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود. یک وضعیت فروش افراطی می‌تواند برای زمان زیادی به‌طول بیانجامد، همچنین در نظر داشته باشید که قرارگیری یک دارایی در وضعیت فروش افراطی، لزوماً به این معنی… ادامه خواندن فروش افراطی در تحلیل تکنیکال چیست؟

بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ بازگشت‌ قیمتی (reversal) تغییر در جهت حرکت قیمت یک دارایی می‌باشد. این بازگشت‌ها می‌توانند به سمت بالا یا به سمت پایین رخ دهند. در یک روند صعودی، بازگشت قیمتی به سمت پایین، و در یک روند نزولی بازگشت قیمتی به سمت بالا خواهد بود. بازگشت‌های قیمتی براساس تغییر جهت… ادامه خواندن بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ روند در تحلیل تکنیکال به جهت حرکت کلی بازار یا قیمت یک دارایی اطلاق می‌گردد. روند در تحلیل تکنیکال را با استفاده از خطوط روند (Trendlines) و یا با استفاده از حرکات قیمتی – پرایس اکشن (Price Action) – نشان می‌دهند. در صورتی که پرایس اکشن نقاط بازگشت قیمتی بالاتر… ادامه خواندن روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟ مقاومت یا سطوح مقاومت (resistance levels) سطوح قیمتی‌ای به‌شمار می‌روند که در آن‌ها قیمت یک دارایی، با فشار فزاینده‌‌ای در مسیر خود به سمت بالا، مواجه می‌شود. این فشار فروش از طرف شرکت‌کنندگان بازار – که قصد فروش دارایی‌هایشان در آن نقطه و کسب سود و خروج از بازار… ادامه خواندن سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟ حمایت یا سطوح حمایتی (Support levels) اشاره به سطوحی از قیمت دارد که در آن‌ها، قیمت دارایی پایه – در زمانی معین – بیشتر از محدودهٔ مشخصی، سقوط نمی‌کند. سطوح حمایتی قیمت یک دارایی، زمانی ایجاد می‌شود که خریداران پس از رسیدن قیمت به سطحی معین، به معاملات ورود… ادامه خواندن سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟

شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ شکست قیمتی (breakout) به حرکت قیمت یک سهم به بالای محدودهٔ مقاومتی، و یا به زیر یک محدودهٔ حمایتی گفته می‌شود. شکست‌های قیمتی، احتمال ادامهٔ حرکت سهام در جهت شکست را به وجود می‌آورند. برای مثال، شکست قیمتی‌ای که به سمت بالای یک الگوی نموداری (chart pattern) رخ دهد،… ادامه خواندن شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

خرید افراطی در تحلیل تکنیکال چیست؟ هرگاه یک دارایی یا سهام، در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی (intrinsic value) و یا ارزش منصفانه (Fair value) خود معامله شود، از عبارت خرید افراطی (overbought) استفاده می‌کنیم. خرید افراطی به‌طور کلی، حرکات اخیر قیمت در بازار و انتظار بازار برای اصلاح قیمتی (Correction) در آینده نزدیک را… ادامه خواندن خرید افراطی در تحلیل تکنیکال چیست؟

فهرست مطالب [مخفی] 1. کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟ 2. مبانی کندل استیک‌ها 3. الگوهای کندلی دو روزه 3.1 الگوهای معاملاتی کندلی سه روزه کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟ کندل استیک نوعی از نمودارهای قیمتی است که از آن‌ها در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این نمودارهای قیمتی، قیمت‌های باز شدن (open)، بسته شدن… ادامه خواندن کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

تکنیک قدرت نسبی در تحلیل تکنیکال چیست؟ تکنیک قدرت نسبی (Relative Strength Indicator – RSI) تکنیکی در سرمایه‌گذاری براساس شتاب حرکتی قیمت (momentum investing) می‌باشد که با استفاده از آن، ارزش سهام محاسبه می‌گردد. این تکنیک، شامل سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که عملکرد خوبی داشته‌اند، البته این عملکرد خوب باید نسبت به عملکرد کلی… ادامه خواندن تکنیک قدرت نسبی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص جریان پول در تحلیل تکنیکال چیست؟ شاخص جریان پول (Money Flow Index – MFI) یک نوسانگر تکنیکالی است که از قیمت‌ها و اطلاعات حجم معاملاتی برای تشخیص سیگنال‌های خرید افراطی (overbought) یا فروش افراطی (oversold) در قیمت یک دارایی استفاده می‌کند. می‌توان از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده کرد بدین‌گونه که… ادامه خواندن اندیکاتور شاخص جریان پول در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟ اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک – MACD (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور شتاب حرکات قیمت است که دنبال‌کنندهٔ روند بوده و از آن برای نمایش روابط بین دو میانگین متحرک یک سهم استفاده می‌شود. اندیکاتور MACD با کسر میانگین متحرک… ادامه خواندن اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمتی است که از آن در تحلیل تکنیکال برای اندازه‌گیری تغییرات اخیر قیمت و بررسی وضعیت‌های خرید افراطی (overbought) و فروش افراطی (oversold) در یک سهم و یا دیگر دارایی‌ها استفاده می‌شود. اندیکاتور RSI به‌شکل یک نوسان‌گر… ادامه خواندن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

نوسانگر استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟ نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک نوسانگر شتاب حرکات قیمتی است که قیمت بسته شدن یک سهم (closing price) را با محدودهٔ حرکات قیمت طی یک بازهٔ زمانی معین مقایسه می‌کند. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم بازهٔ زمانی یا اعمال میانگین متحرک بر نتایج به‌دست آمده قابل‌کاهش… ادامه خواندن نوسانگر استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟ اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت (Price Rate of Change – ROC) یک اندیکاتور تکنیکالی است که براساس شتاب حرکات قیمتی طراحی شده و درصد تغییرات بین قیمت کنونی و قیمتی مشخص در دوره‌های پیشین را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت یک خط 0 دارد که اندیکاتور در… ادامه خواندن اندیکاتور نرخ تغییرات قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوهای سقف و کف دوقلو (Double Top and Bottom) الگوهای نموداری هستند که به‌شکل یک حرف W (کف دوقلو) و یا M (سقف دوقلو) دیده می‌شوند. تحلیل الگوی کف و سقف دوقلو، در تحلیل تکنیکال جهت توضیح حرکات یک دارایی به‌کار می‌رود. همچنین می‌توان از آن‌ها… ادامه خواندن الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

هفت کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال کدامند؟ دسته‌ای وسیع از کتاب‌ها برای یادگیری تحلیل تکنیکال وجود دارد که مفاهیمی مانند الگوهای نموداری، روان‌شناسی جمعیت (Crowd Psychology) و حتی توسعهٔ سیستم‌های معاملاتی را شامل می‌شوند. در حالی که بسیاری از این کتاب‌ها اطلاعات قدیمی و یا غیرمرتبط دارند، کتاب‌های متعددی نیز وجود دارد که به… ادامه خواندن هفت کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال کدامند؟

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوی مثلث یک الگوی نموداری می‌باشد که از طریق رسم دو خط روند هم‌گرا  – که یک محدودهٔ قیمتی را نشان می‌دهد – مشخص می‌شود. این الگو نشان‌دهندهٔ یک وقفه در روند قیمتی غالب می‌باشد. تحلیل‌گران تکنیکال الگوهای مثلث را در دستهٔ الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) قرار می‌دهند. برای… ادامه خواندن الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال چیست؟ در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم سه گوش (Pennant) یک الگوی ادامه‌دهنده (Continuation Pattern) است که پس از حرکات بزرگ در قیمت یک سهم، که از آن تحت عنوان میله پرچم (Flagpole) نیز یاد می‌شود، شکل گرفته و به‌شکل یک تثبیت قیمت (Consolidation) در بین دو خط روند… ادامه خواندن الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوی پرچم یک الگوی قیمتی است که در بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت در خلاف جهت روند غالب تایم فریم بلندمدت حرکت می‌کند. این الگو به دلیل شباهت به یک پرچم آویخته شده بر میله، این‌گونه نام‌گذاری شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند می‌توانید از مطلب آموزشی «روند… ادامه خواندن الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

چگونه با استفاده از الگوی سر و شانه معامله کنیم؟ الگوی نموداری سر و شانه (Head and Shoulders Pattern) یک الگوی محبوب تکنیکالی می‌باشد که تشخیصِ آن در نمودار آسان است. این الگو از یک خط پایه به‌علاوه سه قلهٔ قیمتی تشکیل شده است، که قلهٔ میانی بلندترینِ این قله‌ها به‌شمار می‌رود. الگوی سر و… ادامه خواندن چگونه با استفاده از الگوی سر و شانه معامله کنیم؟